公告日期：2024-11-15

中金纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 31 日
送出日期：2024 年 11 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金纯债 基金代码 000801

下属基金简称 中金纯债 A 下属基金交易代码 000801

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 11 月 04 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 07 月 16 日

基金经理 石玉 理的日期

证券从业日期 2006 年 05 月 08 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
长期稳健的增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产
支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、
因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股
票和权证等资产，应在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产不低于基金资产的 80%，现金或到期
日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市
场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因
主要投资策略 素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调
整。具体包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、可转换债券投资策略；4、
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数

中金纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。

注：详见《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

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