公告日期：2024-02-23

中金纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年2月23日

1. 公告基本信息

基金名称 中金纯债债券型证券投资基金

基金简称 中金纯债

基金主代码 000801

基金合同生效日 2014年11月4日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年2月8日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度第1次分红

明

下属分级基金的基金简 中金纯债A 中金纯债C

称

下属分级基金的交易代 000801 000802

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.2760 1.2355

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 147,136,844.15 2,300,562.21

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1000 0.1000

份额）

注： 本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做
出规定。 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月26日

除息日 2024年2月26日

现金红利发放日 2024年2月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年2月26日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年2

月27日直接计入其基金账户，2024年2月28日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人

分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红

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