公告日期：2023-11-16

中金纯债债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2023 年第 1 号）

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二三年十一月

重要提示

中金纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？2014？869号《关于准予中金纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册，并于2014年11月4日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函？2014？1680号《关于中金纯债债券型证券投资基金备案确认的函》备案。

本基金的基金合同于2014年11月4日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金基金份额分为A、C两类，其中A类基金份额收取认/申购费，C类基金
份额不收取认/申购费，但计提销售服务费；A、C两类基金份额适用不同的赎回费率。

投资有风险，投资人认/申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2023年11月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......19
第五部分 相关服务机构......22
第六部分 基金的募集......28
第七部分 基金合同的生效......29
第八部分 基金份额的申购与赎回......30
第九部分 基金的投资......41
第十部分 基金的业绩......51
第十一部分 基金的财产......53
第十二部分 基金资产的估值......54
第十三部分 基金的收益分配......59
第十四部分 基金的费用与税收......61
第十五部分 基金的会计与审计......64
第十六部分 基金的信息披露......65
第十七部分 风险揭示......71
第十八部分 侧袋机制......77
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......80
第二十部分 基金合同的内容摘要......82
第二十一部分 托管协议的内容摘要......83
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......84
第二十三部分 其他应披露事项......86
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式......88
第二十五部分 备查文件......89
附件 1：基金合同的内容摘要......90
附件 2：托管协议的内容摘要......106

……
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