公告日期：2018-08-09

　　关于民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金修订基金合同
的公告
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关规定， 经与基金托管人协商一致，并报监管机构备案，民生加银
基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人”）对民生加银家盈半年定期
宝理财债券型证券投资基金的基金合同进行了修改，具体修改内容见附件。托管协议
相应部分一并修改。
本次法律文件的修改系因相应的法律法规发生变动而进行，且基金管理人已根据
中国证监会的规定履行适当程序， 符合相关法律法规的规定及对应基金合同的约定。
重要提示：
1、上述修改自 2018 年 8 月 13 日起生效。
2、本公司将在公司网站（ www.msjyfund.com.cn）公布修改后的基金合同及托管
协议，招募说明书届时将在最新一期的版本中予以更新。
风险提示： 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人
认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2018 年 8 月 9 日
附件：
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同修订对照表
2
《 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
第二部分 释义 48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万
份基金份额的日已实现收益
49、 7 日年化收益率：指以最近 7 日(含节假日)收益所折
算的年资产收益率
删除。
第二部分 释义 54、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，
以确定基金资产净值和每万份基金已实现收益、 7 日年化
收益率的过程
52、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，
以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
第三部分 基金的基
本情况
十、基金份额净值
本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值
保持在 1.00 元。
删除。
第六部分 基金份额
的申购与赎回
1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净
值为 1.00 元的基准进行计算；
1、 “未知价”原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计
算的基金份额净值为基准进行计算；
3
三、申购与赎回的原
则
5、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，
基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结
算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持
有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未
付收益不进行支付；未付收益为负时......
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