公告日期：2024-07-19

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银半年理财

基金主代码 000799

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 71,947,443.56 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性
的基础上，通过积极主动的投资管理，追求绝对收

益，实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本
匹配的原则下，采用严格持有到期策略构建投资组

合，基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内，
本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略，
确保在开放期的流动性需求。

业绩比较基准 同期半年银行定期存款利率（税后）+利差

风险收益特征 本基金为理财债券型基金，是证券投资基金中的中低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银半年理财 A 民生加银半年理财 C

下属分级基金的交易代码 000799 020246

报告期末下属分级基金的份额总额 71,944,449.55 份 2,994.01 份

注：1、本基金于 2018 年 2 月 11 日成立，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》
等相关规定，对基金合同进行了修改，修改后的基金合同自 2018 年 8 月 13 日起生效。

2、本基金自 2023 年 12 月 11 日起，增加 C 类基金份额类别。

3、根据《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停下一运作期运作的公告》，
本基金于 2024 年 6 月 29 日暂停下一运作期运作，基金管理人在 2024 年 7 月 1 日（本次开放期
最后一日的下一工作日）……
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