公告日期：2024-06-14

民生加银家盈半年定期宝理财债券型
证券投资基金2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年6月14日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金

基金简称 民生加银半年理财

基金主代码 000799

基金合同生效日 2018年8月13日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》、《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈半

年定期宝理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2024年6月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 民生加银半年理财A 民生加银半年理财C

下属分级基金的交易代码 000799 020246

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0123 1.0111

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 63,445,775.09 33.09

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.110 0.110

注：1、本基金于2018年2月11日成立，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》等相关规定，对基金合同进行了修改，修改后的基金合同自2018年8月13日起生效。本
基金自2023年12月11日起，增加C类基金份额类别；

2、根据《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公
告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本次分红方案：A类基金份额每10份基金份额派发红利0.110元，C类基金份额每10份
基金份额派发红利0.110元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月17日

除息日 2024年6月17日

现金红利发放日 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。