公告日期：2024-01-22

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银半年理财

基金主代码 000799

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 5,174,620,864.47 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性
的基础上，通过积极主动的投资管理，追求绝对收

益，实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本
匹配的原则下，采用严格持有到期策略构建投资组

合，基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内，
本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略，
确保在开放期的流动性需求。

业绩比较基准 同期半年银行定期存款利率（税后）+利差

风险收益特征 本基金为理财债券型基金，是证券投资基金中的中低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银半年理财 A 民生加银半年理财 C

下属分级基金的交易代码 000799 020246

报告期末下属分级基金的份额总额 5,174,617,870.46 份 2,994.01 份

注：1、本基金于 2018 年 2 月 11 日成立，后经中国证监会要求对基金合同进行修改，新的基金
合同于 2018 年 8 月 13 日生效。

2、本基金自 2023 年 12 月 11 日起，增加 C 类基金份额类别。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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