公告日期：2023-11-27

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金

2023年第2次分红公告

公告送出日期：2023年11月27日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金

基金简称 民生加银半年理财

基金主代码 000799

基金合同生效日 2018年8月13日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合

同》、《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金招募

说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年11月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基

金2023年度的第2次分红

基准日基金份额净 值（单 位：1.0093

截止基准日基金的相关 人民币元）

指标 基准日基金可供分配利润（单 47,534,808.20

位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.093

注：1、本基金于2018年2月11日成立，根据《关于规范金融机构资产管理业务的

指导意见》等相关规定，对基金合同进行了修改，修改后的基金合同自2018年8月13

日起生效；

2、根据《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具

体分配方案以公告为准，若……
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