公告日期：2023-10-25

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银半年理财

基金主代码 000799

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 5,095,198,652.21 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，追求绝对收益，实现超过业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则
下，采用严格持有到期策略构建投资组合，基本保持各大类资产
的配置比例。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整
相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。

业绩比较基准 同期半年银行定期存款利率（税后）+利差

风险收益特征 本基金为理财债券型基金，是证券投资基金中的中低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本基金于 2018 年 2 月 11 日成立，后经中国证监会要求对基金合同进行修改，新的基金合同
于 2018 年 8 月 13 日生效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 24,968,193.26

2.本期利润 24,968,193.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049

4.期末基金资产净值 5,132,169,349.13

5.期末基金份额净值 1……
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