公告日期：2021-11-23

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 11 月 17 日
送出日期：2021 年 11 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银半年理财 基金代码 000799

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2018 年 8 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 半年定期开放

开始担任本基金基金 2018 年 3 月 7 日

基金经理 李文君 经理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 5 日

基金的暂停运作：（1）基金合同生效后的存续期内，出现以下两种情况的，本基金
可以暂停运作期的运作：1）在每个运作期到期前，基金管理人将根据宏观经济和市
场利率等因素对下一运作期本基金的风险收益进行综合评估，决定本基金进入下一
个运作期的，提前公告，决定暂停下一个运作期运作的，报中国证监会备案并提前
公告，无须召开持有人大会。出现前述暂停运作情况时，本基金将不开放申购，在
该运作期最后一日日终，将全部基金份额自动赎回，赎回款项在该日后的 7 个工作
日内从本基金托管账户划出。2）截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金
资产净值加上本基金开放期申购申请金额及转换转入金额，扣除赎回申请金额及转
其他 换转出金额后的余额低于 1 亿元，则基金管理人可决定暂停下一运作期运作，报中
国证监会备案并公告，无须召开持有人大会。出现前述暂停运作情况时，投资人已
缴纳的申购款项，将在暂停运作的公告日后 7 个工作日内从本基金托管账户划出。
对于最近一个运作期末留存的基金份额，将自动赎回，赎回款项将在暂停运作的公
告日后 7 个工作日内从本基金托管账户划出。（2）本基金暂停运作期以后，基金管
理人可根据实际情况，决定下一运作期的安排，报中国证监会备案后提前公告，进
行下一开放期的申购或其他交易安排。下一运作期将依据基金合同的规定正常运

作。（3）暂停运作期间所发生的费用，由基金管理人承担。（4）法律法规另有规定
的，从其规定。

注:本基金于 2018 年 2 月 11 日成立，后经中国证监会要求对基金合同进行修改，新的基金合同于 2018 年 8
月 13 日生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资
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