公告日期：2021-11-18

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金

2021 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金

基金简称 民生加银半年理财

基金主代码 000799

基金合同生效日 2018年8月13日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《民生加银家盈半年定期宝理财债
券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈半年定
期宝理财债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年11月10日

本次分红为对民生加银家盈半年定期宝理财债券型证
有关年度分红次数的说明 券投资基金2021年度的第2次分红

基准日基金份额净值（单

1.0143

截止基准日基金的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利

29,182,280.92

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.142

注：1、本基金于 2018 年 2 月 11 日成立，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意

见》等相关规定，基金管理人对基金合同进行了修改，修改后的基金合同自 2018 年 8 月 13

日起生效；

2、根据《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有

关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公

告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

3、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.142 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月22日

除息日 2021年11月22日

现金红利发放日 2021年11月23日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年11月22
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2021年11
红利再投资相关事项的说明 月23日直接计入其基金账户，投资者可于2021年11月24
日起到各销售机构查询，并在本基金规定的开放运作期内
办理赎回。

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