公告日期：2021-08-10

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 30 日
送出日期：2021 年 8 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银半年理财 基金代码 000799

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 8 月 13 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 半年定期开放

开始担任本基金基金经 2018 年 3 月 7 日

基金经理 李文君 理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 5 日

基金的暂停运作：（1）基金合同生效后的存续期内，出现以下两种情况的，本基金可
以暂停运作期的运作：1）在每个运作期到期前，基金管理人将根据宏观经济和市场
利率等因素对下一运作期本基金的风险收益进行综合评估，决定本基金进入下一个运
作期的，提前公告，决定暂停下一个运作期运作的，报中国证监会备案并提前公告，
无须召开持有人大会。出现前述暂停运作情况时，本基金将不开放申购，在该运作期
最后一日日终，将全部基金份额自动赎回，赎回款项在该日后的 7 个工作日内从本基
金托管账户划出。2）截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加
其他 上本基金开放期申购申请金额及转换转入金额，扣除赎回申请金额及转换转出金额后
的余额低于 1 亿元，则基金管理人可决定暂停下一运作期运作，报中国证监会备案并
公告，无须召开持有人大会。出现前述暂停运作情况时，投资人已缴纳的申购款项，
将在暂停运作的公告日后 7 个工作日内从本基金托管账户划出。对于最近一个运作期
末留存的基金份额，将自动赎回，赎回款项将在暂停运作的公告日后 7 个工作日内从
本基金托管账户划出。（2）本基金暂停运作期以后，基金管理人可根据实际情况，决
定下一运作期的安排，报中国证监会备案后提前公告，进行下一开放期的申购或其他
交易安排。下一运作期将依据基金合同的规定正常运作。（3）暂停运作期间所发生的
费用，由基金管理人承担。（4）法律法规另有规定的，从其规定。

注:本基金于 2018 年 2 月 11 日成立，后经中国证监会要求对基金合同进行修改，新的基金合同于 2018 年 8
月 13 日生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管

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理，追求绝对收益，实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存
款、通知存款、银行定……
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