公告日期：2019-03-27

　　民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券

投资基金托管协议

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：包商银行股份有限公司

二零一九年三月修订

目录

一、基金托管协议当事人..................................................................2

二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................10

五、基金财产的保管........................................................................11

六、指令的发送、确认及执行........................................................15

七、交易及清算交收安排................................................................18

八、基金资产净值计算和会计核算................................................21

九、基金收益分配............................................................................27

十、基金信息披露............................................................................28

十一、基金费用................
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