公告日期：2018-09-21

　　民生加银家盈季度定期宝理财债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
二零一八年九月修订
民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................10
五、基金财产的保管 ........................................................................11
六、指令的发送、确认及执行 ........................................................15
七、交易及清算交收安排 ................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................21
九、基金收益分配 ............................................................................27
十、基金信息披露 ............................................................................29
十一、基金费用 ................................................................................31
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ....................................34
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................35
十五、禁止行为 ................................................................................38
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................39
十七、违约责任 .................
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