公告日期：2018-09-21

　　民生加银基金管理有限公司
民生加银家盈季度定期宝理财债券型
证券投资基金基金合同
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 包商银行股份有限公司
二零一八年九月修订
民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 基金合同
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目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................8
第四部分 基金份额的发售...........................................11
第五部分 基金备案.................................................13
第六部分 基金份额的申购与赎回 ....................................14
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................21
第八部分 基金份额持有人大会.......................................28
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................35
第十部分 基金的托管...............................................39
第十一部分 基金份额的登记.........................................40
第十二部分 基金的投资.............................................42
第十三部分 基金的财产.............................................47
第十四部分 基金资产估值...........................................48
第十五部分 基金费用与税收.........................................52
第十六部分 基金的收益与分配.......................................55
第十七部分 基金的会计与审计.......................................57
第十八部分 基金的信息披露.........................................58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................64
第二十部分 违约责任...............................................6......
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