公告日期：2017-08-18

　　民生加银家盈季度定期宝理财债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
二零一七年八月
民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ..........................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..............................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................8
五、基金财产的保管 ..............................................9
六、指令的发送、确认及执行 .....................................11
七、交易及清算交收安排 .........................................14
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................16
九、基金收益分配 ...............................................21
十、基金信息披露 ...............................................22
十一、基金费用 .................................................24
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ...........................26
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................26
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .............................27
十五、禁止行为 .................................................29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................30
十七、违约责任 .................................................32
十八、争议解决方式 .............................................33
十九、托管协议的效力 ...........................................33
二十、其他事项 .................................................33
二十一、托管协议的签订 .........................................34
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