公告日期：2017-08-18

　　民生加银基金管理有限公司
民生加银家盈季度定期宝理财债券型
证券投资基金基金合同
基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
二零一七年八月
民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 基金合同
1
目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................7
第四部分 基金份额的发售...........................................10
第五部分 基金备案.................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回 ....................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................19
第八部分 基金份额持有人大会.......................................26
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................33
第十部分 基金的托管...............................................37
第十一部分 基金份额的登记.........................................38
第十二部分 基金的投资.............................................40
第十三部分 基金的财产.............................................45
第十四部分 基金资产估值...........................................46
第十五部分 基金费用与税收.........................................50
第十六部分 基金的收益与分配.......................................53
第十七部分 基金的会计与审计.......................................55
第十八部分 基金的信息披露.........................................56
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................62
第二十部分 违约责任...............................................64
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