公告日期:2016-06-16
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议
基金管理人: 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................9
五、基金财产的保管.......................................................................................................................10
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................12
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 17
九、基金收益分配........................................................................................................................... 22
十、基金信息披露........................................................................................................................... 23
十一、基金费用........................................................................
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