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公告日期：2021-01-13
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第四个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安
排的公告
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关于招商定期宝六个月期理财债券型证
券投资基金第四个开放期办理申购赎回
业务及第四个封闭期相关安排的公告
公告送出日期： 2021 年 1 月 13 日
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第四个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安
排的公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基
金
基金简称 招商定期宝六个月期理财债券
基金主代码 000792
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》以及《招
商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商
定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招
募说明书》
申购起始日 2021 年 1 月 18 日
赎回起始日 2021 年 1 月 18 日
转换转入起始日 2021 年 1 月 18 日
转换转出起始日 2021 年 1 月 18 日
定期定额投资起始日 -
注： 1、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以每个封闭
期为周期进行投资运作，每个封闭期为六个月。本基金的封闭期指自《基金合同》生效日（包
括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至六个月对日（包括该日）的期
间。如六个月对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日，如六个月后
没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。本基金的第三个封闭期
自 2018 年 6 月 22 日起至 2018 年 12 月 24 日止。
2、除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金的开放期指本基金每个封闭期结束
之后第一个工作日起不超过 5 个工作日的期间。招商基金管理有限公司曾于 2019 年 1 月 3
日发布公告，决定对第三个开放期的申购申请不予确认，对于在 2019 年 1 月 2 日日终留存
的基金份额将自动赎回，并暂停第四个封闭期运作。本基金第四个开放期为 2021 年 1 月 18
日至 2021 年 1 月 22 日，开放期内本基金接受办理申购、赎回及转换业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开
放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
