公告日期：2018-12-14

　　招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................14
五、 基金财产的保管..............................................................................................................15
六、 指令的发送、确认及执行..............................................................................................19
七、 交易及清算交收安排......................................................................................................23
八、 基金资产净值计算和会计核算......................................................................................28
九、 基金收益分配..................................................................................................................33
十、 基金信息披露..................................................................................................................34
十一、 基金费用................................................................................................................
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