公告日期:2018-12-21
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第三个开放
期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告
1公告基本信息
基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金简称招商定期宝六个月期理财债券
基金代码000792
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年6月16日
基金管理人名称
href="http://180.96.8.44/WealthManagement/FDV/fundInfo/FundIntroduct.aspx?windcode=002317.OF&lan=cn"招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
href="http://180.96.8.44/WealthManagement/FDV/fundInfo/FundIntroduct.aspx?windcode=002317.OF&lan=cn"招商基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日2018年12月25日
申购起始日2018年12月25日
转换转入起始日2018年12月25日
转换转出起始日2018年12月25日
注:1、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为六个月。本基金的封闭期指自《基金合同》生效日(包括该日)起或每一个开放期结束之日的次日(包括该日)起至六个月对日(包括该日)的期间。如六个月对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日,如六个月后没有对应的日历日期,则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。本基金的第三个封闭期自2018年6月22日起至2018年12月24日止。
2、除法律法规或《基金合同》另有约定外,本基金的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过5个工作日的期间。本基金第三个开放期为2018年12月25日至2019年1月2日,开放期内本基金接
受办理申购、赎回及转换业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。
3、本基金自第三个开放期结束之日次日(包括该日)起至六个月对日(包括该日)的期间为第四个封闭期,即2019年1月3日至2019年7月3日。
4、本基金每个封闭期的第一个工作日(首个封闭期除外),基金管理人根据《基金合同》的约定,在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算。基金份额折算后,基金份额净值调整为1.0000元,基金份额数额按折算比例相应调整。
2申购、赎回及转换业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
本基金在封闭期......
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