公告日期:2017-10-26
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商定期宝六个月期理财债券
基金主代码 000792
交易代码 000792
契约型开放式。本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封
闭期为六个月。本基金的封闭期指自《基金合同》生效日(包括该
日)起或每一个开放期结束之日的次日(包括该日)起至六个月对
日(包括该日)的期间。如六个月对日为非工作日,则该日的下一
工作日为该封闭期的最后一日,如六个月后没有对应的日历日期,
基金运作方式 则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。除法律法规或《基金合
同》另有约定外,本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每
个封闭期结束之后第一个工作日起不超过5个工作日的期间。如在
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