公告日期：2024-06-14

招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024 年 6 月 8 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商定期宝六个月 基金代码 000792

期理财债券

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金基 2023 年 11 月 24 日
基金经理 张宜杰 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 11 日

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下两种情况的，本基金可
以暂停封闭期的运作：

（1）基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理
人可以根据市场环境、产品特点等情况综合评估基金在下一封闭期
的风险收益，决定基金进入开放期或暂停进入开放期，并提前公告。
如本基金决定暂停进入开放期，应报中国证监会备案并提前公告，
无须召开持有人大会。

如出现暂停进入开放期的情形，本基金将在封闭期结束前使基金财
产保持为现金形式。在封闭期的最后一日，全部基金份额按封闭期
最后一个工作日的基金份额净值自动赎回，赎回款项将在该日后的
其他 7 个工作日内返还给投资人。

（2）基金合同生效后的存续期内，截至某个开放期最后一日日终，
在某个开放期的最后一日的净申购款计入基金资产后，如基金资产
净值低于 5000 万元（不含 5000 万元），或发生投资者人数低于 200
人等情况，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作，报中国证监
会备案并公告，无须召开持有人大会。出现上述情况时，开放期最
后一日日终留存的基金份额将自动赎回，赎回款项将在该日后的 7
个工作日内返还给投资人。

2、基金暂停运作以后，基金管理人将根据届时的市场情况，经与
基金托管人协商一致，无须召开基金份额持有人大会，在报中国证
监会备案后，决定进入下一开放期和封闭期的安排并提前公告。

注：本基金自 2019 年 1 月 3 日起暂停运作，自 2021 年 1 月 18 日起重新开始运作，份
额自 2021 年 1 月 19 日起存续；自 2021 年 7 月 30 日起暂停运作，自 2023 年 6 月 12 日起重
新开始运作，份额自 2023 年 6 月 13 日起存续。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）
在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金……
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