招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023 年7 月19日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
(注:本基金自 2023 年 6 月 12 日起重新开始运作,2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月
16 日为第六个开放期,2023 年 6 月 17 日起至 2023 年 12 月 18 日为第五个封闭期。)
§2 基金产品概况
基金简称 招商定期宝六个月期理财债券
基金主代码 000792
交易代码 000792
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 109,773,708.67 份
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期
投资目标 日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,
力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场
环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采
投资策略 用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置
的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)
在封闭期 结束之前的 债券类资产、 债券回购和银 行存
款,力求基金资产在开放前可完全变现。
业绩比较基准 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率(税后)
×1.1
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
注:本基金自 2023 年 6 月 12 日起重新开始运作,份额自 2023 年 6 月 13 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 ……
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