公告日期：2023-05-31

关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第六个开放期办理申购赎回 业务及第五个封闭期相关安排的公告
公告送出日期：2023 年 5 月 31 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基
金

基金简称 招商定期宝六个月期理财债券

基金主代码 000792

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《招商定
公告依据 期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金
合同》（以下简称“基金合同”）《招商定期宝
六个月期理财债券型证券投资基金招募说明
书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2023 年 6 月 12 日

赎回起始日 2023 年 6 月 12 日

转换转入起始日 2023 年 6 月 12 日

转换转出起始日 2023 年 6 月 12 日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为六个月。本基金的封闭期指自 《基金合同》生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至六个月对日（包括该日）的期间。如六个月对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期 的最后一日，如六个月后没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。

2、除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金的开放期指本基金每个封闭期结束
之后第一个工作日起不超过 5 个工作日的期间。本基金第六个开放期为 2023 年 6 月 12 日
至 2023 年 6 月 16 日，开放期内本基金接受办理申购、赎回及转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购 与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起 ，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

3、本基金自第六个开放期结束之日次日（包括该日）起至六个月对日（包括该日）的
期间为第五个封闭期，即 2023 年 6 月 17 日起至 2023 年 12 月 18 日。

4、本基金每个封闭期的第一个工作日（首个封闭期除外），基金管理人根据《基金合同》的约定，在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对本基
金所有份额进行折算。基金份额折算后，基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额数额按折算比例相应调整。
2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金在封闭期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。

在每个封闭期结束后进入开放期，开放期接受投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与 赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所……
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