公告日期：2021-07-23

招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告
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招商定期宝六个月期理财债券型证券投
资基金 2021 年度第一次分红公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 23 日
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商定期宝六个月期理财债
券型证券投资基金
基金简称 招商定期宝六个月期理财债
券
基金主代码 000792
基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《招商定期
宝六个月期理财债券型证券
投资基金基金合同》（以下简
称“基金合同”）、《招商定期
宝六个月期理财债券型证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 7 月 21 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.0101
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
10,178,071.15
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
2,544,517.79
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.101
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一
次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为 6
次，每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 25%。截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 26 日
除息日 2021 年 7 月 26 日
现金红利发放日 2021 年 7 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收
益与分配”部分的相关规定，本基金的收益
分配方式为现金分红。

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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 7 月 27 日自基金托管账户划出。
3.2 提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的
收益分配方式为现金分红。
3.3 咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话： 400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司： www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募
说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2021 年 7 月 23 日

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