公告日期:2015-08-26
易方达龙宝货币市场基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年八月二十六日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 易方达龙宝货币
基金主代码 000789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月12日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 854,120,528.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达龙宝货币A 易方达龙宝货币B
下属分级基金的交易代码 000789 000790
报告期末下属分级基金的份额总 842,469,663.18份 11,650,864.93份
额
2.2基金产品说明
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较
投资目标 基准的投资回报。
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济
走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类
投资策略 投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的
投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
风险收益特征 合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
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