公告日期：2021-12-29

易方达基金管理有限公司关于调低易方达龙宝货币市场基金管理
费、托管费、A 类基金份额销售服务费并修订基金合同及托管协议
的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与易方达龙宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的托管行华夏银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）决定自 2021 年 12 月 31 日起，调低本基金的管理费、托管费、A 类基金份
额销售服务费年费率，并相应修订本基金的基金合同、托管协议。

现将相关事项公告如下：

一、调低费率方案

本基金的管理费、托管费、A 类基金份额销售服务费年费率分别由 0.33%、0.10%、0.25%，调低至 0.15%、0.04%、0.18%。本基金 B 类基金份额、C 类基金份额的销售服务费年费率保持不变，分别为 0.01%、0.05%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调低费率方案，本公司对本基金的基金合同、托管协议进行了必要的修订。修订内容如下：

1、对本基金基金合同“第二部分 释义”章节进行修订，原表述为：

“52、A 类基金份额：指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别”
修订为：

“52、A 类基金份额：指按照 0.18%年费率计提销售服务费的基金份额类别”
2、对本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3.基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， B 类基金份额的年销售
服务费率为 0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.05%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

修订为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.04%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在……
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