• 最近访问:
发表于 2021-10-27 01:01:35 股吧网页版
易方达龙宝货币市场基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27


易方达龙宝货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达龙宝货币

基金主代码 000789

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,071,778,089.73 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏
观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,
综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得
高于业绩比较基准的投资回报,主要投资策略包括银行存款及同

业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、
债券回购投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型
基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C

下属分级基金的交易代

000789 000790 005098



报告期末下属分级基金 464,652,934.38 份 20,908,035.13 份 586,217,120.22 份
的份额总额

注:自 2017 年 8 月 29 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017
年 8 月 30 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标 易方达龙宝货 易方达龙宝货
易方达龙宝货币 A 币 B 币 C

1.本期已实现收益

2,425,690.68 118,114.10 4,821,469.45

2.本期利润 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500