公告日期：2021-07-20

易方达龙宝货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达龙宝货币

基金主代码 000789

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,586,845,806.31 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏
观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，
综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得
高于业绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款及同

业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、
债券回购投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型
基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C
称
下属分级基金的交易代

000789 000790 005098

码

报告期末下属分级基金 568,830,805.50 份 32,293,482.82 份 985,721,517.99 份
的份额总额

注：自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 8 月 30 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

主要财务指标 易方达龙宝货 易方达龙宝货
易方达龙宝货币 A 币 B 币 C

1.本期已实现收益

3,428,773.32 413,285.32 3,454,695.06

2.本期利润 3,4……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。