公告日期:2018-03-23
前海开源中国成长灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
(2018年3月修订)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司1
目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................14
五、基金财产的保管.......................................................................................................................15
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................19
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................................................25
九、基金收益分配...........................................................................................................................30
十、基金信息披露...........................................................................................................................32
十一、基金费用..............................
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