公告日期：2014-08-29

　　

前海开源中国成长灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 13
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 14
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 18
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 21
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 24
九、基金收益分配 ........................................................................................................................... 29
十、基金信息披露 ........................................................................................................................... 31
十一、基金费用............................................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .....................................................................................……
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