公告日期:2014-08-29
华融现金增利货币市场基金
托管协议
基金管理人:华融证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司 华融现金增利货币市场基金托管协议
2
目录
第一条基金托管协议当事人 ............................................................................................. 1
第二条基金托管协议的依据、目的和原则 ..................................................................... 2
第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................... 2
第四条基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................... 10
第五条基金财产保管 ....................................................................................................... 10
第六条指令的发送、确认和执行 ................................................................................... 13
第七条交易及清算交收安排 ........................................................................................... 16
第八条基金资产净值计算和会计核算 ........................................................................... 18
第九条基金收益分配 ....................................................................................................... 23
第十条信息披露 ............................................................................................................... 24
第十一条基金费用 ........................................................................................................... 26
第十二条基金份额持有人名册的保管 ........................................................................... 29
第十三条基金有关文件和档案的保存 ........................................................................... 30
第十四条基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................... 30
第十五条禁止行为 ........................................................................................................... 33
第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................................... 34
第十七条违约责任……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。