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公告日期:2014-10-08
华融现金增利货币市场基金封闭期收益公告
公告送出日期: 2014年 10 月 8 日
金额单位:人民币元
基金名称 华融现金增利货币市场基金
基金简称 华融现金增利货币
基金主代码 000785
基金管理人 华融证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
封闭期 2014年9 月16日(基金合同生效日)
至 2014年9月30日
封闭期最后一日的基金资
产净值
202,588,734.73
封闭期每万份基金已实现
收益
19.9061
封闭期最后一日的 7 日年
化收益率
5.135%
下属各类别基金的基金简
称
华融现金增利
货币A
华融现金增利货
币B
华融现金增利货
币C
下属各类别基金的基金代
码
000785 000786 000787
封闭期最后一日下属各类
别基金的资产净值
325,754.58
110,225,017.86
92,037,962.29
封闭期下属各类别基金的
每万份已实现收益
19.4406
20.2959
19.4411
封闭期最后一日下属各类
别基金的7日年化收益率
4.997%
5.250%
4.998%
注:本基金按日结转份额。
特此公告
华融证券股份有限公司
二0一四年十月八日
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