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发表于 2020-02-01 13:38:32 股吧网页版
华融证券股份有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-31

  华融证券股份有限公司关于调整旗下基金 2020 年春节假期申购赎回等交易业务及清算

交收安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长

2020 年春节休市安排的通知》以及中国登记结算有限公司《关于 2020 年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020 年 1 月 31 日调整

为非交易日、非交收日。为保护投资者的利益,根据有关法律法规和各基金合同的相关规定,华融证券股份有限公司将旗下基金申购赎回等交易业务及清算交收安排作出调整,现就相关安排调整提示如下:

一、自 2020 年 1 月 24 日至 2 月 2 日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,将顺延至假期结束后进行

处理。

二、2020 年 1 月 23 日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应 T 1 日确认的,确认日为 2020 年 2 月 3 日;应 T 2 日确认的,确认日为

2020 年 2 月 4 日;应 T 3 日确认的,确认日为 2020 年 2 月 5 日,并以此类推。

三、2020 年 1 月 23 日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应 T 1 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;应 T 2 日交收划付资

金的,交收划付日为 2020 年 2 月 4 日;应 T 3 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 5 日,并以此类推。

四、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自

下一个交易日起不享有基金的分配权益。投资者于 2020 年 1 月 23 日申购或转换转入货币市场基金的,自 2020 年 2 月 3 日起享有基金的分配权益;投

资者于 2020 年 1 月 23 日赎回或转换转出货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的分配权益, 将于 2020 年 2 月 3 日起不......
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