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发表于 2019-07-02 07:45:05 股吧网页版
华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  
华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:

基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)/万份收益(元) 基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)
华融现金增利A 000785 9,844,976.41 0.6246 2.450
华融现金增利B 000786 299,766,617.93 0.6904 2.696
华融现金增利C 000787 1,104,105,168.58 0.6246 2.448
华融新锐 001068 115,898,970.69 0.979 0.979
华融新利 001797 9,381,044.49 0.925 0.925

注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
华融证券股份有限公司
2019年7月1日

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