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发表于 2019-01-03 17:19:04 股吧网页版
华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金

份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年最后一个市场交易日(2018年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:

基金代 基金份额净值(元) 基金份额累计净值

基金简称 码 基金资产净值(元) /万份收益(元) (元)/七日年化收益率

(%)

华融现金增利A 000785 13,723,627.38 0.8398 3.122%

华融现金增利B 000786 186,871,026.62 0.9056 3.370%

华融现金增利C 000787 767,977,659.77 0.8398 3.112%

华融新锐 001068 105,772,016.99 0.828 0.828

华融新利 001797 8,280,648.96 0.731 0.731

注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。

(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。

华融证券股份有限公司基金业务部

......
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