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发表于 2018-07-03 16:00:48 股吧网页版
华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2018
年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基
金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开
放式证券投资基金 2018 年半年度最后一个自然日(2018 年 6 月 30 日)的基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称
基金代

基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
/万份收益(元)
基金份额累计净值
(元)/七日年化收益率
(%)
华融现金增利 A 000785 26,042,103.18 1.0198 4.115
华融现金增利 B 000786 178,990,042.85 1.0855 4.366
华融现金增利 C 000787 662,017,468.97 1.0198 4.103
华融新锐 001068 124,709,444.23 0.942 0.942
华融新利 001797 11,539,199.96 0.947 0.947
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金
的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
华融证券股份有限公司基金业务部
2018 年 7 月 2 日

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