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发表于 2016-08-29 09:32:52 股吧网页版
华融现金增利基金2016年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-27

  2016 年度华融现金增利基金半年度报告
公告日期: 2016-08-27
流水号: FB02201608240556
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
基金产品说明
基金管理人和基金托管人
信息披露方式
其他相关资料
主要财务指标、基金净值表现
主要会计数据和财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
公平交易制度和控制方法
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
异常交易行为的专项说明
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金投资策略和运作分析
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
利润表
所有者权益(基金净值)变动表
报表附注
基金基本情况
会计报表的编制基础
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
重要会计政策和会计估计
会计年度
记账本位币
金融资产和金融负债的分类
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债的估值原则
金融资产和金融负债的抵销
实收基金
损益平准金
收入/(损失)的确认和计量
费用的确认和计量
基金的收益分配政策
分部报告
其他重要的会计政策和会计估计
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
会计估计变更的说明
差错更正的说明
税项
重要财务报表项目的说明
银行存款
交易性金融资产
衍生金融资产/负债
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
期末买断式逆回购交易中取得的债券
应收利息
其他资产
应付交易费用
其他负债<......
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