公告日期：2023-10-25

国新国证现金增利货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证现金增利货币

基金主代码 000785

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 09 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,914,212,389.39 份

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对
投资策略 国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，
科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融
工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国新国证现金增利 A 国新国证现金增利 B 国新国证现金增利 C

下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787

报告期末下属分级基金的 4,764,925.95 份 977,684,743.65 份 931,762,719.79 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日）
主要财务指标 国新国证现金 国新国证现金增 国新国证现金增
增利 A 利 B 利 C

1.本期已实现收益 21,318.74 4,973,758.52 5,345,651.14

2.本期利润 21,318.74 4,973,758.52 5,345,651.14

3.期末基金资产净值 4,764,925.95 977,684,743.65 931,762,719.79

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公……
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