公告日期：2023-04-22

国新国证现金增利货币市场基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月15日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证现金增利货币

基金主代码 000785

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 09 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,478,263,772.64 份

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超
越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在
投资策略 对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础
上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各
种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国新国证现金增利A 国新国证现金增利 B 国新国证现金增利 C

下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787

报告期末下属分级基金的份 5,265,479.31 份 369,005,824.73 份 1,103,992,468.60份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日）

国新国证现金增利 A 国新国证现金增利 B 国新国证现金增利 C

1.本期已实现收益 19,286.14 2,457,826.03 4,964,639.51

2.本期利润 19,286.14 2,457,826.03 4,964,639.51

3.期末基金资产净值 5,265,479.31 369,005,824.73 1,103,992,468.60

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，……
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