华融现金增利货币市场基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
华融现金增利货币市场基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:华融基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年04月15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华融现金增利货币
基金主代码 000785
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 09 月 16 日
报告期末基金份额总额 1,663,502,123.89 份
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前
投资目标 提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现
基金资产的稳定增值。
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政
投资策略 策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率
走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工
具,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华融基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C
下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787
报告期末下属分级基金的份额总 6,735,688.51 509,857,797.5 1,146,908,637
额 份 2 份 .86 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日)
华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C
1.本期已实现收益 31,028.82 2,435,600.69 6,486,595.17
2.本期利润 31,028.82 2,435,600.69 6,486,595.17
3.期末基金资产净值 ……
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