公告日期:2017-04-13
博时月月盈短期理财债券型证券投资基金关于第五个运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告
1、公告基本信息
基金名称博时月月盈短期理财债券型证券投资基金
基金简称博时月月盈短期理财债券
基金主代码000783
基金运作方式契约型开放式基金
基金合同生效日2014年9月22日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《博时月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》及《博时月月盈短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年4月18日
申购截止日2017年4月19日
赎回起始日2017年5月22日
赎回截止日2017年5月22日
下属分级基金的基金简称博时月月盈短期理财债券A类博时月月盈短期理财债
券R类
下属分级基金的交易代码000783000784
该分级基金是否开放申购业务是是
该分级基金是否开放赎回业务是是
注:本基金根据运作期结束时对基金份额处理方式的不同分为两类基金份额:
A类基金份额和R类基金份额,其中A类基金份额为默认自动展期份额,即A类
基金份额在运作期结束未被赎回时,将自动滚入下一期运作,该类基金份额持有 人的赎回申请应在规定时间内主动提交;R类基金份额为约定自动赎回份额,即 R类份额在购买时已经约定不参与下一期运作,由登记机构在运作期赎回日自动为该类基金份额持有人发起赎回申请。
2、申购、赎回业务的办理时间
(1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的运作期为基金管理人事先确定的运作期间,本基金在运作期倒数第一个工作日开放当期赎回。每个运作期临近到期日前,本基金将开放下一运作期的集中申购,集中申购的开放日由本基金管理人决定,但不超过5个工作日。
本基金管理人与托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定进入本基金第五个运作期进行运作。本基金第五个运作期办理申购业务的时间为2017年4月18日至2017年4月19日,共二个工作日,办理赎回业务的时间为运作期倒数第一个工作日即2017年5月22日。本基金的第五个运作期为自2017年4月21日起至2017年5月22日止。
本基金第五个封闭期到期前,基金管理人将根据市场利率、本基金的投资策略等对第六个运作期本基金的风险收益进行综合评估,基金管理人......
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