公告日期:2016-12-22
博时月月盈短期理财债券型证券投资基金关于第二个运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告
1、公告基本信息
基金名称博时月月盈短期理财债券型证券投资基金
基金简称博时月月盈短期理财债券
基金主代码000783
基金运作方式契约型开放式基金
基金合同生效日2014年9月22日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《博时月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》及《博时月月盈短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年12月23日
申购截止日2016年12月26日
赎回起始日2017年1月23日
赎回截止日2017年1月23日
下属分级基金的基金简称博时月月盈短期理财债券A类博时月月盈短期理财债券R类
下属分级基金的交易代码000783000784
该分级基金是否开放申购业务否是
该分级基金是否开放赎回业务否是
注:本次运作周期A类基金份额不开放申购,R类基金份额为约定自动赎回份额,即R类
份额在购买时已经约定不参与下一期运作,由登记机构在运作期赎回日自动为该类基金份额持有人发起赎回申请。
2、申购、赎回业务的办理时间
(1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的运作期为基金管理人事先确定的运作期间。本基金在运作期倒数第一个工作日开放当期赎回。每个运作期临近到期日前,本基金将开放下一运作期的集中申购,集中申购的开放日由基金管理人决定,但不超过5个工作日。
本公司与托管行招商银行股份有限公司协商一致,决定进入本基金第二个运作期进行运作。
本基金第二个运作期办理申购业务的时间为2016年12月23日至2016年12月26日,共
二个工作日,办理赎回业务的时间为运作期倒数第一个工作日即2017年1月23日。本基
金的第二个运作期为自2016年12月27日起至2017年1月23日止。
本基金第二个封闭期到期前,基金管理人将根据市场利率、本基金的投资策略等对第三个运作期本基金的风险收益进行综合评估,基金管理人根据上述因素认为本基金不宜进入第三个运作期的,可暂停运作并提前公告。
(2)开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易......
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