公告日期：2015-09-22

　　 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年9月22日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银岁增利一年期定期开放债
券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银岁增利一年债券
基金主代码 000781
基金合同生效日 2014年9月26日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2015年9月11日
有关年度分红次数的说明 2015年度第1次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银岁增利 国投瑞银岁增利
一年债券A 一年债券C
下属分级基金的交易代码 000781 000782
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值 1.100
1.103
分级基金的相关 （单位：元）
基准日下属分级基金可供分配利
指标 79,062,383.91 4,608,600.02
润（单位：元）
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单 39,531,191.96 2,304,300.01
位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.8 0.8
额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为6次，每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年9月24日
除息日 2015年9月24日
现金红利发放日 2015年9月28日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞
银……
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