公告日期：2017-10-18

　　 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告基本信息

基金名称

国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基

金

基金简称国投瑞银岁增利一年债券

基金主代码

０００７８１

基金合同生效日

２０１４

年

９

月

２６

日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和

招募说明书等。

收益分配基准日

２０１７

年

９

月

２９

日

有关年度分红次数的说明

２０１７

年度第

１

次

下属分级基金的基金简称

国投瑞银岁增利一年债券

Ａ

国投瑞银岁增利一年债

券

Ｃ

下属分级基金的交易代码

０００７８１０００７８２

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

１．０４３１．０３６

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）

９

，

８３３

，

６１８．３６５７１

，

６０６．８７

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元）

４

，

９１６

，

８０９．１８２８５

，

８０３．４４

本次下属分级基金分红方案（单位：元

／１０

份基金份额）

０．２３０．２３

注

:

在符合有关基金分红条件的前提下

,

本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为

6

次

,

每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的<......
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