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发表于 2018-03-17 16:41:26 股吧网页版
天弘瑞利分级债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-17

   天弘瑞利分级债券型证券投资基金清算报告

  基金管理人:天弘基金管理有限公司

  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

  清算报告出具日:二〇一八年一月二十四日

  清算报告公告日:二〇一八年三月十七日

  一、重要提示

  天弘瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]818号《关于准予天弘瑞利分级债券型证券投资基金注册的批复》准予注册,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)负责公开募集。经向中国证监会备案,本基金《基金合同》于 2015年1月20日正式生效。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

  本基金基金合同于2015年1月20日生效,基金合同生效之日后3年的对应日为2018年1月20日,由于该日为

非工作日,《基金合同》生效后3年期届满日相应顺延至2018年1月22日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》

、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本基金《基金合同》的有关规定,本基金于2018年1月22日终止运作,

天弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将自2018年1月23日起履行基金财产清算程序。本基金触发

基金合同终止事由并进入基金财产清算的公告详见2018年1月22日刊登在指定媒介的《关于天弘瑞利分级债券型证

券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》。

  本基金自2018年1月23日起进入清算期,由基金管理人天弘基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行

股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所于2018年1月23日组成基金

财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  二、基金概况

  1、基金名称:天弘瑞利分级债券型证券投资基金

  (基金简称:天弘瑞利分级债券,基金代码:瑞利A:000775,瑞利B:000776)

  2、基金运作方式:契约型

  3、基金合同生效日:2015年1月20日

  4、最后运作日:2018年1月22日,基金份额总额:322,267,715.36份。

  5、投资目标:本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投资收益。

  6、投资策略:本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础......
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