公告日期：2018-01-23

　　天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利 A 基金份额折算
和赎回结果的公告
天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2018 年 1 月 16 日在指定媒介及
本公司网站（ www.thfund.com.cn）发布了《天弘基金管理有限公司关于天弘瑞利分级债券型证券投资基金
之瑞利 A 份额开放赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《天弘瑞利分级债券型证券投资基金之
瑞利 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利 A
（ 000775）开放赎回及折算期间瑞利 B 份额（ 000776）的风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”）。
2018 年 1 月 19 日为瑞利 A 的第 6 个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：
一、本次瑞利 A 的基金份额折算结果
根据本基金《折算公告》的规定， 2018 年 1 月 19 日，瑞利 A 折算前的基金份额净值为 1.01764384
元，据此计算的瑞利 A 的折算比例为 1.01764384，折算后，瑞利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金
份额持有人原来持有的每 1 份瑞利 A 相应增加至 1.01764384 份。折算前，瑞利 A 的基金份额总额为
21,537,657.47 份，折算后，瑞利 A 的基金份额总额为 21,917,664.36 份。各基金份额持有人持有的瑞利 A
在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 3 位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2018 年 1 月 23 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的瑞利 A 份额的折算结果。
二、本次瑞利 A 开放赎回的确认结果
经本公司统计， 2018 年 1 月 18 日，瑞利 A 的有效赎回申请总份额为 8,189,666.93 份。
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的瑞利 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的瑞
利 A 赎回总份额为 8,189,666.93 份。
本基金管理人已经根据上述原则于 2018 年 1 月 19 日对本次瑞利 A 的有效赎回申请进行了确认，并
为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2018 年 1 月 23 日起到各销售网点查询赎
回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2018 年 1 月 22 日起 7 个工作日内通过相关销
售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次瑞利 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为 322,267,715.36 份，其中，瑞
利 A 总份额为 21,917,664.36 份，瑞利 B 的基金份额未发生变化，仍为 300,350,051.00 份，瑞利 A 与瑞利
B 的份额配比为 0.07297373。
基于本基金《基金合同》生效之日后 3 年的对应日为 2018 年 1 月 20 日（由于该日为非工作日， 3
年期届满日相应顺延至......
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