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发表于 2017-07-14 08:23:48 股吧网页版
天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A开放赎回及折算期间瑞利B份额(000776)的风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-14

  天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利
A 开放赎回及折算期间瑞利 B 份额(000776)的
风险提示公告
天弘瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2015 年 1 月 20 日生
效。本基金在分级运作期间,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即瑞利 A(基
金代码:000775)、瑞利 B(基金代码:000776)两级份额,两级基金的基金份额在分级运作
期的份额配比原则上不超过 7∶3。本基金为瑞利 A 设立年约定收益率,基金的资产净值将优
先满足瑞利 A 的本金及约定收益,剩余的基金资产归瑞利 B 享有。本基金在分级运作期内,瑞
利 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次,瑞利 B 封闭运作。根据本基金《基金合同》
的约定,2017 年 7 月 19 日为瑞利 A 基金份额折算基准日。现就瑞利 B 份额的风险提示如下:
  1、瑞利 B 份额收益分配变化的风险。
  瑞利 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,其收益率将在每个折算基准日前设定一
次并公告,计算公式为:
  瑞利 A 的年约定收益率(单利)=1.51 年期银行定期存款利率 利差
  其中,计算瑞利 A 的年约定收益率所使用的 1 年期银行定期存款利率是指在瑞利 A 的折
算基准日(T 日)前五个工作日(T-5 日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期
定期存款基准年利率,按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。瑞利 A 份额的年约定收益
率按照上述方式调整后,瑞利 B 份额的收益分配将相应调整。
  2、瑞利 B 份额杠杆率变动的风险。目前,瑞利 A 与瑞利 B 的份额配比为
0.13541832∶1。瑞利 A 开放赎回及实施基金份额折算结束后,瑞利 A 的份额余额原则上不得
超过 7/3 倍瑞利 B 的份额余额。本次瑞利 A 开放赎回并实施基金份额折算后,瑞利 A 的规模将
可能缩减,从而引发瑞利 A、瑞利 B 份额配比发生变化,进而导致瑞利 B 份额杠杆率变动风险。
  本次瑞利 A 开放赎回及实施基金份额折算结束后,本基金管理人将对瑞利 A 基金份额折
算及开放赎回的结果进行公告。
  风险提示
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说
明书》等相关法律文件。
  天弘基金管理有限公司
  二〇一七年七月十四日
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