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发表于 2017-07-14 08:18:51 股吧网页版
天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-14

  天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利
A 份额折算方案的公告
根据《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《天弘
瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,天弘瑞利分级债券型证券投资基金
(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起 3 年内,每满 6 个月的最后一个工作
日,基金管理人将对瑞利 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
  一、折算基准日
  瑞利 A 的基金份额本次折算基准日为 2017 年 7 月 19 日。
  二、折算对象
  基金份额折算基准日登记在册的瑞利 A 所有份额。
  三、折算频率
  自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。
  四、折算方式
  折算日日终,瑞利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有
的瑞利 A 的份额数按照折算比例相应增减。
  瑞利 A 的基金份额折算公式如下:
  瑞利 A 的折算比例=折算日折算前瑞利 A 的基金份额净值/1.000
  瑞利 A 经折算后的份额数=折算前瑞利 A 的份额数瑞利 A 的折算比例
  瑞利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差
计入基金财产。
  根据《基金合同》的规定,瑞利 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式
保留到小数点后 3 位。
  除保留位数因素影响外,基金份额折算对瑞利 A 持有人的权益无实质性影响。
  在实施基金份额折算后,折算日折算前瑞利 A 基金份额净值、瑞利 A 折算比例的具体
计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
  风险提示
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和
《招募说明书》等相关法律文件。
  天弘基金管理有限公司
  二〇一七年七月十四日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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